Investor Documents
Этот раздел содержит ключевые регуляторные документы и раскрытия, необходимые инвесторам, аудиторам и регулирующим органам. Все документы публикуются в соответствии с требованиями Financial Conduct Authority (FCA) и UCITS Directive и обновляются по мере утверждения изменений.
Все PDF доступны для скачивания. Документы имеют версии и даты выпуска.
Документы для инвесторов
Документы фонда (Fund Documentation)
Key Investor Information Document (KIID)
Документ, содержащий ключевую информацию об инвестиционных целях фонда, рисках, расходах и исторических данных.
Используется инвесторами для оценки продукта до принятия инвестиционного решения.
Prospectus (Проспект фонда)
Основной документ UCITS, который включает:
- инвестиционную стратегию и цели,
- допустимые инструменты,
- риски,
- комиссии и расходы,
- операционные процедуры и ограничения.
Политики и обязательные раскрытия (Policies & Disclosures)
Risk Disclosure Statement
Описание инвестиционных и операционных рисков, связанных с продуктом: рыночный риск, риск ликвидности, валютный риск, регуляторный риск и др.
Документ обязателен для ознакомления перед инвестированием.
Скачать: Risk Disclosure (PDF)
Fund Fact Sheet (Ежемесячная карточка фонда)
Содержит краткие актуальные данные:
- обзор стратегии,
- ключевые параметры,
- NAV,
- структура активов,
- рыночный контекст (если применимо).
Privacy Policy (UK GDPR)
Политика обработки персональных данных согласно UK General Data Protection Regulation:
- цели обработки,
- правовые основания,
- права субъектов данных,
- порядок обращения в регулятора (ICO).
Cookie Policy
Описание используемых cookie-файлов, сроков хранения и способов управления.
Скачать: Cookie Policy (PDF)
Документы по корпоративному управлению (Governance Documents)
Complaints Policy (по мере добавления)
Процедура рассмотрения жалоб и порядок обращения в FCA Financial Ombudsman Service.
Conflicts of Interest Policy (по мере добавления)
Политика выявления и управления конфликтами интересов.
Best Execution Policy
Условия обеспечения наилучшего исполнения операций управляющими.
Все документы будут доступны здесь по мере публикации.
Отчётность (Reports & Financial Statements)
Annual Report & Audited Financial Statements
Годовой отчёт UCITS фонда и подтверждение независимого аудитора.
Semi-Annual Report
Полугодовое раскрытие, включающее NAV, обзоры и обновления структуры.
Исторические версии документов (Document Archive)
Для обеспечения полной прозрачности и соответствия требованиям FCA, предыдущие версии документов (prospectus, KIID/KID, отчётности и политик) доступны в архиве.
